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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "실망이 서서히 기대..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "실망이 서서히 기대로 바뀌는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2014년은 외식/급식 부문의 거래처 확대, 적자나는 고객사들 정리, 비용 효율화를 통한 판관비 개선 등으로 실적 개선을 도모할 계획이다. JV(Joint Venture) 사업 또한 신규 거점 추가 및 거래처 확대로 매출액이 전년대비 23.1% 성장하며 뚜렷한 외형 성장을 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 실적은 예상대로 부진할 전망이다. 매출액은 전년동기대비 6.8% 증가한 4,935억원, 영업이익은 48.0% 감소한 33억원으로 전망된다. 3분기와 마찬가지로 축산물 재고 손실액이 반영(30억)돼 영업이익 부진이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 올해 기저효과로 영업이익 회복세가 두드러질 전망이다. 2014년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 각각 7.9%, 151.6% 성장한 1조 9,971억원과 271억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 47,000원까지 높아졌다가 2013년10월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,800 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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