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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "구매통합 개선을 통..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 11일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "구매통합 개선을 통해 수익성 향상 모색"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2014년 수익성 개선이 기대되어 기업가치 레벨업은 가능할 전망이다. 올해 지난해 발생한 재고손실 비용 약 120억원이 대부분 상각처리 되었고, 수익성 개선을 위한 적극적 노력도 지속하고 있어 이익 회복 가능성은 높은 것으로 판단된다. 또한, 외식경로 및 프레시원향 매출액 상승과 단체급식 성장도 이어지고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "남서울프레시원 인수에 따라 외형 및 수익성 개선이 기대된다. 남서울 프레시원은 2012년 기준 매출액 약 1,022억원, 당기순이익 14억원을 기록하였다. 이번 합병에 따른 연결기준 전환 효과는 매출액 약 400억원 증가, 영업이익률은 (단일채널 기준 약 1% 개선) 소폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 장기적으로 기존 사업부와 유통선진화 모델의 시너지를 모색하고 있다. 초기 비즈니스 모델을 구축하는 기간에 시너지 효과가 미미한 것은 사실이지만, 실질적인 지배력을 가지게 될 경우 동 효과는 더욱 빠르게 진행될 것으로 기대되어 긍정적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 46,000원까지 높아졌다가 2013년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 33,500 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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