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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "계속되는 성장통..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "계속되는 성장통"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "작년 일회성 비용 발생에 따른 기저 효과로 2분기 이후 이익 개선폭은 클 전망이다. 하지만 기대를 모았던 JV(프레시원) 매출 증가가 더디게 나타나고 있고, 인건비 등 비용 증가로 수익성 개선이 더디게 일어나고 있는 점은 아쉽다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 6.5%, 10.9% 감소한 4,188억원과 25억원을 기록했다. 판관비율이 전년 동기 대비 2.7%p나 증가한 이유는 물류비 비용처리 방식 변경(기존 매출원가에서 판관비로 변경)과 인건비(+16% YoY), 지급수수료(+49%, YoY) 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년 2분기 신선 식품 관련 일회성 비용 10억원 발생에 따른 기저효과와 단체급식 부문의 고수익 수주처 증가로 수익성 개선은 가능할 전망이다. 2분기 영업이익률은 전년 동기 대비 0.8%p 증가한 1.5%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 47,000원까지 높아졌다가 2014년2월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,500 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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