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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "2분기 탑라인 성장..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2분기 탑라인 성장 부진 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사의 2분기 매출 및 영업이익을 각 각 4,312억원(-5.9% YoY), 59억원(+74.8% YoY)로 추정한다. 부진한 매출 성장은 도매 원료 부문의 매출 감소가 예상되기 때문이다. 1분기 도매 원료 부문 매출은 전년대비 460억원이 감소했는데 2분기에도 기조는 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "올해 급식 부문 매출은 전년대비 6.2% 성장에 그칠 것으로 예상된다. 수익성이 좋지 않은 7개의 점포를 폐점 및 신규 점포 30개가 추가된 것으로 파악된다. 신규 점포 매출은 2분기를 기점으로 Fully 반영될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "프레시원은 올해 신규 출점 을 통한 공격적 외형 성장 보다는 수익성 개선에 역량을 집중할 것으로 판단된다. 사업 부문 전반적으로 디마케팅이 진행되면서 탑라인 성장은 부진할 것이나 수익성 개선이 기대된다. 올해 GPM은 전년대비 2.3%p 개선될 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 42,000원까지 높아졌다가 2014년1월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 34,000 | 38,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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