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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "예상을 상회하는 수..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "예상을 상회하는 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전 사업부분에서 이익률이 상승하며 전년동기대비 151% 증가했다. 수익성 위주의 급식/외식사업 수주활동과 2013년 하반기부터 진행한 계약조건/원가 개선 노력의 결과다. 전 사업부분에 대한 수익성 점검 작업은 계속 진행 중이며, 추가적인 개선 여력도 남아 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "영구채 발행과 자회사 매각으로 재무구조는 개선했지만, 실적부진이 지속되면서 회사의 사업모델에 대한 시장의 의구심도 커져왔다. 이번 실적 발표 후, 투자심리가 개선될 것은 분명하지만, 추가적인 시장 신뢰도 확보를 위해서는 하반기에도 안정적인 실적을 기록해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 수익성 개선 여력이 있는 점도 긍정적이다. 식재가격 안정화와 내수경기의 점진적 회복으로 하반기부터 외형도 재성장할 전망이다. 위축되었던 투자심리는 하반기에 실적이 추가적으로 개선되며 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,800 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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