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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "성장통이 끝나간다..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "성장통이 끝나간다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "수익성 개선 노력의 결실이 나타나고 있다. 적자 거래처 정리로 외형 감소가 불가피한 점은 아쉬우나, 체질 개선이 이루어지고 있다는 판단이다. 실적 추정치를 상향하며 목표주가를 38,000원으로 상향한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "단체급식 사업 또한 수익성 좋은 신규 거래처 증가 (거래처 수 2Q13 373개 → 2Q14 421개)로 매출액이 전년 동기 대비 4.8% 증가하며 양호한 모습이다. 전사업부에 걸친 수익성 개선 노력으로 영업이익률이 전년 동기 대비 1.4%p나 증가하며 11년 2분기 이후 분기 최고 영업이익률을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 9.5% 감소한 4,050억원, 영업이익은 3,860.2% 증가한 55억원으로 전망한다. 이익개선이 큰 이유는 작년 3분기 축산물 재고 손실 관련 일회성 비용 43억원이 발생했기 때문이다. 각 사업부에 걸친 적자 고객 정리 및 수익성 높은 고객수 증가로 이익 개선이 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 39,000원까지 높아졌다가 2014년2월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,833 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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