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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "2Q14 일회성 비..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2Q14 일회성 비용 감안해도 수익성 개선 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2분기 영업이익 큰 폭 개선은 수익성이 높은 외식 부문의 고객사 확대와 부실 거래서의 디마케팅 작업에 기인한다. 농산물 가격 안정화 등 우호적인 식재료 소싱 환경도 수익성 개선에 긍정적 영향을 미쳤다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 수익성 개선의 특이점은 동사의 매출 포트폴리오가 상당한 비중으로 변화했다는 점이다. 올해는 외형보다는 고수익 거래처 집중을 통한 수익성 개선에 중점을 두고 있는 만큼, 2분기의 수익성 개선 기조는 이어질 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 사업 포트폴리오 체질 개선을 통한 수익성 개선으로, 실적 모멘텀이 부각될 것으로 판단한다. 외식 경기는 2분기 바닥으로 회복될 공산이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 42,000원까지 높아졌다가 2014년1월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,833 | 41,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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