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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "성장잠재력 높은 중..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "성장잠재력 높은 중국으로 진출"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "중국의 식자재 유통시장 규모는 220조원으로 추정되어 잠재력 높으나, 이익 가시성이 높다고 보기는 어렵다고 판단하는데, JV1의 사업은 이미 영휘마트가 하던 사업으로 높은 수익성을 공유하기보다는 리스크를 분산하려는 의도일 가능성이 높고, 비중이 높을 것으로 예상되는 농축수산품의 경우 가격 변동성이 높으며, 회사가 잘 알고 있는 한국 식자재 유통사업에서의 영업이익률도 최근 3년 간 0.3%에서 1.5%로 변동성이 높았기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "두 개의 합작법인 (JV) 중 JV1은 글로벌 소싱 전문 기업이고, JV2는 북경의 가공공장으로서 B2B, B2C 채널에 전처리 후 중대형 체인점, 호텔, 급식업체 등에 판매하는 FPC (Food Processing Center)가 될 전망. CJ프레시웨이의 지분율은 JV1이 70%, JV2가 30%이고 나머지 지분은 영휘마트가 보유하게 되어 CJ프레시웨이는 JV1을 연결대상, JV2를 지분법 대상으로 인식하게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "성장성 높은 사업에의 진출로 단기 주가는 양호할 전망이나, 급등한다면 차익실현을 할 필요가 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 97,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,571 | 110,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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