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하나금융투자에서 16일 한전KPS(051600)에 대해 "이미 낮아진 주가로 높아진 배당 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "3분기 실적은 컨센서스에 부합했음. 이번 분기 대외공사의 비중이 높아지면서 전반적인 수익성이 감소한 것으로 판단됨. 올해 노무비 증가분은 4분기에 집중될 전망. 부정적인 비용 이슈가 반영되더라도 이익감소는 크지 않을 것으로 예상됨. UAE 원전 시운전 계약 변경에 외형성장이 기대되고 있으며 비록 이익률은 경상정비보다 낮지만 대외공사 매출의 절대규모 증가 그 자체로는 긍정적인 이슈. 장기적으로 나타날 DPS 성장에 관심 필요. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 3,240억원으로 전년대비 8.9% 증가했음. 영업이익은 471억원으로 전년대비 11.1% 감소했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.16 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.07.22 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.16 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.29 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.19 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권