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하나금융투자에서 24일 한전KPS(051600)에 대해 "작년과 다르게 멀쩡할 올해 배당"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "중장기적으로 UAE 원전 상업운전과 신규 발전소 도입으로 외형 성장이 가능함. 최근 해외 수주 실적이 개선되고 있으며 국내 발전소 공사도 추가수주 가능성이 존재함. 향후 한국전력이 신재생에너지 시장에진출하면 자회사 엔지니어링업체로 시장 진출에 유리한 위치를 점할 가능성이 높음. 2020년 부진했던 실적은 올해 영업실적과 DPS 성장의 근간이될것."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "올해 하반기 매출액은 전년대비 2.9% 감소한 0.7조원이 예상됨. 2021년 하반기 영업이익 1,027억원(YoY 40.1%) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.24 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2021.05.14 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2021.05.11 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2021.04.01 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.24 목표가 49,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.14 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.05.14 목표가 42,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.05.14 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권