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KTB투자증권에서 18일 한전KPS(051600)에 대해 "무난하지만 아쉬운"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "정비공사 매출인식과 성과급 변화로 인해 분기실적 변동성이 큰 회사로 분기실적에 일희일비할 필요 없음. 기저발전 용량과 가동률, 해외사업 수주 등을 고려할 때, 중장기적 관점에서 5% 안 쪽의 매출액 성장률을 받아들여야 함. 해외 원전수주 기대가 크게 휘몰아치고 난 후 제 자리로 돌아온 현재 주가수준에선 배당을 기반으로 방어주 역할은 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "전년동기대비 매출액 12%, 영업이익 13% 증가한 양호한 실적. 다만, 1Q21에 어닝서프라이즈를 내며 시장 눈높이가 올라간 탓에 기대는 하회. 배당성향 56%에서 주당배당금은 1,800원을 예상함(2020년 59.2%). "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 38,000 투자의견 HOLD

- 2021.05.14 목표가 38,000 투자의견 HOLD

- 2020.08.14 목표가 32,000 투자의견 HOLD(하향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 38,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2021.07.22 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.19 목표가 49,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.15 목표가 48,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋증권