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하나금융투자에서 15일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 수주 관련 비용 선반영으로 감익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "최근 3년 경영평가 등급은 D, B, B였으며 올해 6월 발표될 2021년 경영평가 등급이 예측 범위 내에 존재할 경우 추가 노무비 관련 비용 증가 이슈는 발생할 가능성이 높지 않을 전망. 해외 사업장에서 선반영된 비용은 올해 수주 물량이 매출로 인식되는 만큼 마진으로 회수될 것으로 기대됨. 경평등급 관련 노무비 이슈도 2022년을 끝으로 마무리될 전망이며 추가로 발생할 가능성은 높지 않음. 실적관련 노이즈가 해소되는 만큼 2022년부터는 마진 정상화가 확인될 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 3,795억원을 기록하며 전년대비 5.1% 감소했음. 영업이익은 전년대비 96.6% 감소한 9억원을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.15 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2022.01.19 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.10.22 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 49,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.15 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.12.10 목표가 48,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.11.23 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권