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하나금융투자에서 19일 한전KPS(051600)에 대해 "노후 석탄화력 폐지 영향 불가피"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "1분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망. 직원수 증가와 경영평가 등급 상향에 노무비가 증가하는 가운데 노후 석탄 화력발전소 및 중유발전소 폐지로 외형도 감소하는 것으로 예상되기 때문. 다행인 부분은 노무비 증가속도가 전년대비 하락한다는 점. 물론 올해 경영평가 등급에 따라 반기/연간 실적 변동 가능성은 존재하지만 적어도 과거 3년등급 평균이 급등하던 과거와 달리 부담 증가 속도는 완화될 수밖에 없음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 3,121억원으로 전년대비 3.0% 감소할 전망. 영업이익은 전년대비 42.3% 감소한 325억원으로 예상됨. 중장기 발전Mix 계획에 따라 향후 실적 전망도 동행할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.04.19 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2022.02.15 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2022.01.19 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2021.10.22 목표가 49,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.19 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.03.30 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.03.17 목표가 48,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 미래에셋증권