thinkpool

현대차증권에서 28일 한전KPS(051600)에 대해 "감익은 올해가 마지막"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "3Q22 실적은 인건비 상승 지속으로 매출 증가에도 수익성은 기대 이하 기록. 2022년을 기점으로 추가적인 인건비 상승 제한적일 전망. 수익성 개선 기대. Top line은 신규 원전 가동 및 화력 발전소 가동 증대, 대외 정비 물량 증대 등으로 안정적 성장. 높은 배당성향에도 불구하고, 시중금리 상승으로 현재 배당 수익률이 매력적이기 어려움. 다만, 점진적 이익 증대로 배당이 증가할 수 있음."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q22 실적은 3,419억원(-11.3% qoq, +9.8% yoy), 영업이익 312억원(+9.1% qoq, +1.9% yoy)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.11.28 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.05.17 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.11.23 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.28 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.11.14 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.11.14 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.10.31 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권