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하나증권에서 15일 한전KPS(051600)에 대해 "분기 최대 매출과 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

하나증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "목표주가 52,000원과 투자의견 매수를 유지. 4Q23 영업이익 592억원(YoY +22.5%)으로 컨센서스 상회. 기존에 예상되었던 상고하저 실적 패턴과 달리 매출 성장과 비용 절감으로 양호한 이익을 기록. 2024년 실적 전망에 있어 다소 불확실한 부분이 존재하나 전반적인 비용 효율화 기조 하에서 이익률은 견조한 수준을 유지할 것으로 기대. 2024년 기준 PER 10.2배, PBR 1.1배."라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "매출 인식 시점에 따라 분기 실적 변동성이 크기 때문에 연간 방향성을 확인하는 것이 중요. 한편 연간 2천억원 규모의 영업이익은 과거 대규모 공사실적 인식, 퇴직급여 충당금 환입, 경평등급 하락 외에 없었다는 점에서 2024년 눈높이를 가늠하기 쉽지 않은 환경. 지난 2023년 이익 성장이 계획예방정비 호기수 증가에 따른 결과물이라면 2024년에도 정비 물량 규모가 비슷한 수준으로 유지될 수 있을지 확인이 필요. 물론 신규 원전 등 기저 설비가 꾸준히 도입될 예정인 가운데 향후 비용 안정화 노력도 지속된다면 두 자리 수 마진 지속 가능성은 충분."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2024.02.15 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2023.11.13 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2023.10.18 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2023.08.11 목표가 52,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.15 목표가 52,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.02.02 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권