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[투데이리포트]한전KPS, "해외 정비 수주 지..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 정비 수주 지연은 아쉽지만, 실적 성장은 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "최근 해외 수주가 지연되고 있어 아쉽지만, 연내 체결 가능성은 여전히 높다. 또한, 2016년 UAE원자력 발전 정비 수주가 예상되고 있어 해외 발전 정비 수주는 지속적으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2015년 3분기 매출액은 전년대비 15.2% 증가한 2,768억원을 기록했다. 매출액 증가는 원자력발전 계획예방정비 진행 공사가 늘어나면서 원자력/수력 매출액이 25.4% 증가했으며, 동두천, 당진#9,10 등 신규 경상계약이 늘어나면서 화력 매출액도 13.1% 늘어났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 수주 지연으로 주가가 하락하고 있지만, 연내 화력발전 정비 수주 가능성이 높으며, 2016년 상반기 UAE원자력 발전 정비 수주로 성장세를 이어갈 전망이다. 해외 발전 정비 시장은 수주가 어렵지만 수주 이후 10~20년의 장기적인 매출과 이익이 가능하기 때문에 주가에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 145,000 | 165,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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