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BNK투자증권에서 30일 LG화학(051910)에 대해 "ESS 충당금 반영으로 아쉬운 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "IPO 후 에너지솔루션의 NAV 기여도는 64조원으로 예상. IPO 가 마무리될 때까지는 가치산정 및 수급 측면의 불확실성이 남아 있어 주가 탄력이 약할 것으로 예상됨. 하지만 IPO 후에도 여전히 동사가 ES 지분 80%를 보유하는 지배주주이고, 전지재료 사업확장과 친환경 석화제품 투자 는 더 가속화될 것으로 예상돼 본업의 가치 재평가가 이루어질 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 연결OP 1조 580억원으로 컨센서스를 하회할 전망. ESS 리콜 충당금 4천억원이 인식되며 전지 부문이 적자 전환하는 것이 주 원인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 650,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 1,500,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.30 목표가 1,300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.28 목표가 1,500,000 투자의견 BUY

- 2021.03.31 목표가 1,500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 1,500,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.30 목표가 1,300,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.06.30 목표가 1,310,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.06.04 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.06.04 목표가 1,350,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권