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[종목현미경]LG화학_증권사 목표주가 740,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

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평민

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조회 87 2022/07/14 13:08

게시글 내용

- 위험대비수익률 -2.0, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.03%
- 증권사 목표주가 740,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 31%, 외국인 42.2%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 370,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.0, 업종평균대비 성과 좋아

14일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.51% 오른 530,000원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 5.53% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아모레퍼시픽 1위 3.5% 2위 -4.9% 2위 -1.4
SK이노베이션 2위 3.0% 4위 -22.4% 4위 -7.4
S-Oil 3위 2.8% 5위 -23.0% 5위 -8.1
LG생활건강 4위 2.7% 1위 14.1% 1위 5.2
LG화학 5위 2.7% 3위 -5.5% 3위 -2.0
화학 - 1.8% - -10.4% - -5.7
코스피 - 1.4% - -4.9% - -3.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.03%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.03% 상승중이다.
S-Oil
91,300원 ▲1400(+1.56%) LG생활건강
722,000원 ▲7000(+0.98%)
아모레퍼시픽
135,000원 ▼1000(-0.74%) SK이노베이션
173,000원 ▲6500(+3.90%)

증권사 목표주가 740,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 740,000원이다. 현재 주가는 530,000원으로 210,000원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " 상대적 우위, 동사의 주가 하락을 이끌었던 LG 에너지솔루션 주가는 실적발표 이후 상승세 지속. 하반기부터 배터리 셀 메이커 들의 수익성 부각되며 지분 가치도 주가에 긍정적 영향을 줄 것이라 판단. 또한 석유화학 사 업의 비용부담 요인이었던 납사의 약세 전환과 하반기 화학 트레이더들의 구매 심리 회복 가 능성을 고려하면 현 주가에서 상승 여력은 충분하다고 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 770,000원을 제시했고, 한국투자증권의 최고운 에널리스트가 " 2Q22 Preview: 이제는 첨단소재로 차별화, 석유화학 부문은 1분기와 유사하게 전반적인 시황에 비해서는 선방했지만 유가 상승과 수요 둔화 탓에 시장 예상보다 부진할 전망. 주요 제품인 PE/PP, ABS, PVC 스프레드 모두 하락. 대신 첨단소재에서 출하량과 ASP 모두 기대 이상으로 개선되며 만회할 것. 원재료 상승분을 제품가격에 전가하고 있으며 2분기에는 일부 래깅효과가 더해짐. 이에 따라 첨단소재 사업은 2분기 사상 최대 매출과 영업이익을 당설할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 740,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 15.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG화학 LG생활건강 아모레퍼시픽 SK이노베이션 S-Oil
ROE 10.0 19.2 7.9 9.1 14.2
PER 15.3 29.3 46.0 10.4 13.5
PBR 1.5 5.6 3.7 1.0 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31%, 외국인 42.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31%를 보였으며 개인은 25.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.42%로 가장 높았고, 기관이 30.44%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 370,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 370,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 370,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 363,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 370,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 370,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)LG화학 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
(주)LG화학 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
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