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[종목현미경]LG화학_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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평민

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조회 461 2022/07/28 11:07

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.94%
- 증권사 목표주가 747,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.08%, 외국인 42.86%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 370,500원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

28일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.78% 오른 592,000원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 11.7% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG화학 1위 3.0% 1위 11.7% 1위 3.9
아모레퍼시픽 2위 2.6% 3위 1.8% 3위 0.6
S-Oil 3위 2.6% 5위 -15.5% 5위 -5.9
SK이노베이션 4위 2.6% 4위 -9.3% 4위 -3.5
LG생활건강 5위 2.2% 2위 8.3% 2위 3.7
화학 - 1.7% - 0.0% - 0.1
코스피 - 1.0% - 2.3% - 2.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.94%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.94% 상승중이다.
S-Oil
91,300원 ▼1700(-1.83%) LG생활건강
771,000원 ▲19000(+2.53%)
아모레퍼시픽
141,500원 0 (0.00%) SK이노베이션
181,500원 ▼1000(-0.55%)

증권사 목표주가 747,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 747,800원이다. 현재 주가는 592,000원으로 155,800원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 박한샘 에널리스트가 " 화학의 약세에도 눈부신 첨단소재 성장, 남은 하반기는 ABS, PVC 의 수익성 악화가 지속되고 있어 케미칼의 약세가 예상됨. 첨단소재도 양극재의 저가 메탈 반영이 하반기 사라져 수익성의 완화가 예상됨. 다만, 하이니켈 양극재로 이를 방어할 전망. 또한, 최근 있었던 GM 에 대한 장기공급 계약 소식에서 확인된 점은 올해부터 `30 년까지 95 만톤을 공급한다는 점도 있지만 현지 공장을 거론한 점임…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 700,000원을 제시했고, 신한금융투자의 이진명 에널리스트가 " 견조한 실적, 본격화될 성장 모멘텀, 고유가 지속과 전방 수요 약세로 ABS, PVC, PE/PP 등 주요 제품의 추가적인 스프레드둔화가 불가피함. 그럼에도 견조한 고부가 제품군을 통해 시황 부진속 경쟁사 대비 수익성 방어가 가능할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 750,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 15.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG화학 LG생활건강 아모레퍼시픽 SK이노베이션 S-Oil
ROE 10.0 19.2 7.9 9.1 14.2
PER 15.3 29.3 46.0 10.4 13.5
PBR 1.5 5.6 3.7 1.0 1.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.08%, 외국인 42.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.08%를 보였으며 개인은 27.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.02%로 가장 높았고, 개인이 29.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 370,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 370,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 370,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 363,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 370,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 370,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)LG화학 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
(주)LG화학 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
(주)LG화학 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
7월27일 :7월12일 :7월11일 :

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