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BNK투자증권에서 12일 LG화학(051910)에 대해 "4Q 실적 부진은 일회성요인이 크게 작용"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "1Q 실적은 연결OP 6,686억원으로 예상. 기본적으로 4Q 실적은 각종 일회성비용과 가파른 환율 하락 부담이 컸던 만큼, 이러한 이슈가 제거&완화 되는 1Q 실적은 빠른 개선이 가능. 석화는 yoy 감익이 불가피하지만, 전지 부문 고성장이 이를 만회해 결과적으로 2023년 전사OP는 3.27조원(+8.7% yoy)으로 예상. 4Q는 일시적 휴지기일 뿐, 배터리 밸류체인을 기반으로 한 고성장이 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "4Q 연결OP 2,029억원 (OPM 1.4%)으로 예상보다 부진할 전망. 전지 부문이 일회성비용으로 컨센서스를 하회한 가운데, 석화, 첨단소재도 각각 부진한 업황, 연말 재고조정 등의 이슈로 실적 부진이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 1,000,000원까지 높아졌다가 2022년4월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 900,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 760,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.12 목표가 900,000 투자의견 BUY

- 2022.11.01 목표가 900,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.07 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.12 목표가 900,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.01.10 목표가 900,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.01.09 목표가 850,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.09 목표가 800,000 투자의견 BUY IBK투자증권