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[투데이리포트]LG화학, "뚜렷한 상저하고 기…" 매수(유지)-신한투자증권

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평민

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조회 38 2024/02/01 14:13

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신한투자증권에서 1일 LG화학(051910)에 대해 "뚜렷한 상저하고 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "4Q23 영업이익 2,474억원(-71% QoQ)으로 컨센서스 하회. 1Q24 영업이익 2,001억원(-19% QoQ) 전망, 뚜렷할 상저하고. 목표주가 650,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 양극재 적자전환, 본업 부진 장기화, 그리고 LGES 지분가치 하락 등으로 어려운 대외환경이 지속되고 있음. 그럼에도 1) 전지소재(북미 등) 투자 확대, 2) 화학 사업 포트폴리오 조정, 3) LGES 지분활용 가능성 등을 감안할 경우 업사이드는 유효하다는 판단."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q23 영업이익은 2,474억원(-71%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 3,991억원을 하회. 예상치 하회 이유는 배터리 자회사 실적 부진과 양극재 및 화학 사업 적자전환에 기인. 화학은 -1,170억원의 영업이익을 기록. 시황 부진으로 ABS, PVC 스프레드는 각각 16%, 23% 하락했으며 전분기 긍정적 래깅효과도 소멸된 영향. 첨단소재 영업이익은 530억원(-59%)으로 큰 폭의 감익을 시현. 양극재 매출액과 영업이익은 각각 6,188억원(-38%), -186억원(적자전환)을 기록한 것으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 980,000원까지 높아졌다가 2023년10월 700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 650,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 820,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다.


[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.01 목표가 650,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.31 목표가 700,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.17 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 900,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.28 목표가 980,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.01 목표가 580,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.02.01 목표가 650,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.01 목표가 670,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.01 목표가 650,000 투자의견 BUY 대신증권

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