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[종목현미경]SNH_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

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평민

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조회 427 2010/01/13 13:22

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.22%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 3,125원선이 지지대로 작용.
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업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

13일 오후 1시20분 현재 전일대비 6.69% 오른 3,510원을 기록하고 있는 SNH는 지난 1개월간 22.3% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SNH의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SNH의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 10.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SNH가 속해 있는 코스닥업종은 통신장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
토필드 1위 3.7% 1위 25.7% 4위 6.9
쏠리테크 2위 3.5% 2위 25.1% 3위 7.1
SNH 3위 2.9% 4위 22.3% 2위 7.6
티모 4위 2.3% 5위 7.9% 5위 3.4
알에프텍 5위 2.0% 3위 23.0% 1위 11.4
통신장비 - 1.6% - 14.5% - 9.0
코스닥 - 0.9% - 9.5% - 10.5

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.22%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 통신장비업종은 0.22% 하락중이다.
알에프텍
5,700원 ▲80(+1.42%) 쏠리테크
5,430원 ▲70(+1.31%)
토필드
4,300원 ▼175(-3.91%) 티모
3,090원 ▼45(-1.44%)


11월17일에 SNH 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 86.6억 12.5억 6.3억
직전분기 대비 587.0% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 1.7% 감소 55.6% 감소 1.1% 감소


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SNH는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
SNH 쏠리테크 티모 토필드 알에프텍
ROE -14.9 -0.4 -46.0 -3.8 13.7
PER - - - - 6.7
PBR 1.1 0.9 4.5 0.5 0.9
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
1월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 55,369주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 4,365주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 59,734주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
최근 한달간 SNH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.56%를 보였으며 기관은 0.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.4%, 외국인이 1.59%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,125원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,125원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,125원대는 전체 거래의 13.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,125원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,125원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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