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[코텍실적] 영업익 전년比 -22.2% ↓, 당기순이익 23.3억 전년比 55.7% ↑

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평민

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조회 263 2009/08/11 11:03

게시글 내용

■코텍의2009년2/4분기 실적 (2009년 8월 11일 10시59분 발표)
  2009년 2분기 2009년 1분기 2008년 2분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 375억 291.4억 28.5% 305.8억 22.5%
영업이익 41.4억 41.0억 1.1% 53.2억 -22.2%
경상이익 34.8억 30.5억 14.1% 19.9억 74.7%
당기순이익 23.3억 23.7억 -1.7% 15.0억 55.7%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 코텍과 과거 주가 추이분석
매출액 전년比 22.5%증가..영업이익은 감소

2009년 8월 11일 공시된 코텍의 2/4분기(2009년 4월 ~ 6월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 374.5억원, 41.4억원, 23.3억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 매출액과 영업이익이 각각 28.5%, 1.1% 증가했고, 당기순이익은 -1.7% 감소한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때 매출액과 당기순이익은 각각 55.7%, 22.5% 증가한 반면, 영업이익은 -22.2% 감소했다.
당사의 분기별 매출액이 최근 지속적으로 감소되고 있었으나 이번 실적발표로 회복되는 모습이다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 코텍의 경영지표 & 주가추이 분석
ROE 영업이익률 상반된 흐름... 업종평균보다는 높아

2/4분기 실적을 포함한 코텍의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 5.2%와 13.1%이다.
지난 1/4분기 기준으로 ROE와 영업이익률이 각각 4.3%, 14.6%였던 점을 감안하면 ROE는 높아진 반면 영업이익률은 낮아졌다. 그럼에도 ROE와 영업이익률은 업종 평균인 0.0%와 2.4%를 여전히 상회하고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 코텍의 PER/PBR 추이분석
PER 25.2.. 과거 평균수준

이번 2/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 코텍의 PER은 25.2이며, PBR은 1.3이다. 참고로 지난 1/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 31.8, 1.4였다.
당사는 지난 1분기 실적발표에서 직전 12개월 누적순이익이 흑자로 돌아섰으며, 이번 2분기 실적 또한 전년 동기보다 개선된 성과를 나타냈다. 양호한 경영실적과 향후 기대감이 반영된 현재의 PER 수치는 과거 동종목의 PER과 비교해 보았을 때 적정수준에 있다고 할 수 있다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 코텍과 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
지난 1년간 코텍의 주가는 15.2% 상승했다. 이는 정보기기 업종내에서 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교해 보아도 견조한 상승을 보인 것이다. 또한 같은 기간 KOSDAQ지수가 오히려 2%만큼 하락한 것을 고려해 보면 주가는 시장대비 강했다고 할 수 있다. 참고로 동종목이 속한 정보기기 업종은 같은 기간 동안 32.9% 하락했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
코텍 22.5% -22.2% 55.5% 15.2%
아이리버 -3.1% 적자전환 적자전환 -19.6%
토비스 9.8% -31.0% 33.9% 42.2%
모노솔라 -83.6% 적자전환 흑자전환 114.7%
코어비트 -83.2% 적자지속 적자지속 -54.4%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈코텍의 2009년 4월~6월 실적과 2008년 4월~6월 실적을 비교하였으며
아이리버, 토비스, 모노솔라, 코어비트의 2009년 1월~3월 실적과 2008년 1월~3월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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