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[종목현미경]케이비티_관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들은 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.09% - 증권사 목표주가 11,100원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 - 외국인은 순매수, 개인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 6,970원 근방에 저항매물대 있어 |
관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 9일 오전 10시10분 현재 주가변동없이 전일과 같은 6,600원을 기록하고 있는 케이비티는 지난 1개월간 32% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이비티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이비티의 위험을 고려한 수익률은 6.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 5.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이비티가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
케이비티 | 2위 | 4.8% | 1위 | 32.0% | 1위 | 6.6 |
비트컴퓨터 | 1위 | 5.0% | 2위 | 10.5% | 2위 | 2.1 |
이니텍 | 5위 | 2.2% | 3위 | -2.5% | 3위 | -1.1 |
해인I&C | 4위 | 2.6% | 4위 | -6.7% | 4위 | -2.5 |
인스프리트 | 3위 | 2.8% | 5위 | -23.3% | 5위 | -8.3 |
코스닥 | - | 0.7% | - | 0.0% | - | 0.1 |
소프트웨어 | - | 0.8% | - | 4.4% | - | 5.5 |
관련종목들은 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.09% |
인스프리트 | 2,370원 ▼50(-2.07%) | 해인I&C | 555원 ▲10(+1.83%) |
이니텍 | 2,950원 ▼45(-1.50%) | 비트컴퓨터 | 2,360원 ▼5(-0.21%) |
증권사 목표주가 11,100원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 |
3월11일에 케이비티 4/4분기(2007년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2007 4/4분기 | 73.9억 | 2.0억 | 7.3억 |
직전분기 대비 | 4.8% 감소 | 66.0% 감소 | 98.4% 증가 |
전년동기 대비 | 41.0% 증가 | 49.0% 감소 | 171.9% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이비티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
케이비티 | 해인I&C | 인스프리트 | 이니텍 | 비트컴퓨터 | |
ROE | 16.1 | -38.9 | 0.0 | 6.5 | -17.5 |
PER | 12.4 | - | - | 11.5 | - |
PBR | 2.0 | 1.6 | - | 0.8 | 2.0 |
기준년월 | 2007년12월 | 2007년12월 | 2007년12월 | 2007년12월 | 2007년12월 |
외국인은 순매수, 개인은 순매도 전일 외국인이 231주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,002주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,002주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. 상장주식수 대비 거래량은 1.47%로 적정수준 최근 한달간 케이비티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.8%를 나타내고 있다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
6,970원 근방에 저항매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 6,270원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 6,970원대는 전체 거래의 32.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,270원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,970원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,270원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 6,270원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,270원대의 지지가능성과 6,970원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다. |
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