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케이비티(52400):문의종목-위험관리의 몇가지 방법

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평민

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조회 405 2002/01/21 10:32

게시글 내용

※ 이 내용은 ThinkQ 클리닉 내용을 그날 오후 4시에 업데이트 하는 것으로서 실시간 조회는 ThinkQ 에서 가능합니다. 상단의 시간은 글을 작성한 시간이오니 착오없으시기 바랍니다.

    케이비티(52400) 투자분석입니다.
  Think 종합의견 02/01/21 10:32
14일경 38000원 회복시 관심권으로 말씀드렸는데 아쉽게도 회복에 실패하는 모습입니다.

중기적인 추세는 15일 시초가에 결정된 것으로 보입니다. 당일 갭하락으로 시작하면서 상승추세는 상당히 꺾였다고 볼 수 있습니다.

케이비티의 경우 통합솔루션을 보유하고 있기 때문에 강점으로 판단되고 있습니다. 주가에서도 알 수 있듯이 재무상태는 매우 우량합니다만 실적이 그다지 빠르게 호전되고 있지는 않습니다. 작년순이익을 기준으로도 PER이 50정도에 이르고 있습니다. 씨엔씨엔터가 40정도에 거래되고 있는 것을 본다면 결코 낮은 밸류애이션은 아닙니다.

기술적으로 살펴본다면,

동사의 주가는 매우 중요한 포인트에 와 있습니다. 금일 저가가 전 저점인 32600원을 하회하였고, 전일 음봉을 보이면서 거래량이 느는등 상승포기에 대한 실망매물이 많이 출회된 것으로 보입니다.

현재가에서 쉽게 매도할수는 없는 종목입니다. 물타기를 말씀하셨는데, 물타기는 절대 권해드리고 싶지 않습니다. 일단 종가가 전저점을 하회하면 보유물량의 절반은 축소하시기 바랍니다. 전저점에서 물량 축소에 실패하는 것이 절대 쉽지는 않습니다만 만약 이 기회를 놓치신다면 향후 발생할 수 있는 잠재위험에 그대로 노출되어 치명적인 데미지를 입을 수 있음을 반드시 고려하셔야 합니다. 전저점 부근과 그 부근에서의 반등은 물타기 보다는 수량을 조절하며서 수익률과 위험관리에 나서시는 것이 좋습니다.

35000원 이상의 상승탄력이 나오기 이전까지는, 많이 빠졌다는 공감대 형성으로 시장보다 강한 모습이 나타나기 이전까지는, 위험관리에 최선을 다하셔야 합니다. 고점에서 물량정리의 흔적은 없으나 그렇게 빠지는 경우도 흔히 있기 때문에 조심하셔야 합니다.

오늘은 시장의 강세와 함께 양봉을 보이고 있으나 시장보다 강하지는 못합니다.
Ω Signal α Signal
  Think Signal

매도[01/07 40,350] 01/21 10:32


  최근 10일간 주가수익률

  케이비티 -18.0%
  KOSDAQ -4.6%

  ISSUE
  주요기술적지표현황

침체 표준 과열

 10%
 87%
 25%
  동종업종대비 주요재무비율


 PER (최근) 33.1
데이타 없음
 수익성  ROE 데이타 없음
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 경상이익률 데이타 없음
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 안정성  부채비율 데이타 없음
데이타 없음
 유보율 데이타 없음
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 성장성  순이익증가율 데이타 없음
데이타 없음
 매출액증가율 데이타 없음
데이타 없음

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