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[투데이리포트]케이비티, "실적Rally 본격..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 케이비티(052400)에 대해 "실적Rally 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 케이비티(052400)에 대해 "하반기 이후에도 동사의 실적호전은 지속되어 2010년 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 50%, 101% 급증하는 등 2012년까지 매출액, 영업이익, 세전이익, 순이익이 각각 연평균 24%, 40%, 43%, 26% 증가하며 실적Rally가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "특히 자체 기술력과 영업력을 바탕으로 해외시장 진출을 통한 지속성장이 가능한 국내 스마트카드 대표기업으로, 최근 대규모 자금조달에 성공, 향후 국내외 관련업체 M&A를 통해 성장성이 Level-up될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 Gemalto의 본고장인 유럽시장에서 매출을 확대하며 경쟁력이 입증되고 있는 동사는 향후에도 인도, 중국, 중동, 동남아시아, 러시아 등 전략지역을 대상으로 점유율을 확대하며 글로벌 업체와의 격차를 축소할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 701.4 | 648.1 | 972 | +49.98 | 306 | +126.16 |
| 영업이익 | 92.7 | 81.7 | 164 | +100.73 | 56 | +158.06 |
| 순이익 | 75 | 94.6 | 128 | +35.31 | 39 | +67.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,300 | 18,300 | 18,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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