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[투데이리포트]케이비티, "성장성과 수익성 겸..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 케이비티(052400)에 대해 "성장성과 수익성 겸비한 대표적인 SW 수출株"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 케이비티(052400)에 대해 "동사는 국내 스마트카드 대표기업으로 은행카드분야에서 70% 이상의 점유율과 함께 NFC USIM과 응용플랫폼분야에서도 독보적인 위상을 확보하고 있다. 또한 NID카드분야에서 태국, 인도에 이어 인구대국인 방글라데시아, 나이지리아, 인도네시아에 납품 가능성이 있고 중국도 4분기부터 은행 카드를 시작으로 매출이 본격적으로 가세하며 성장성을 확보할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "상반기(이하 K-GAAP기준) 영업이익이 전년동기대비 9.9% 감소(매출액은 4.9% 증가)하며 실적 모멘텀이 둔화되었으나 하반기에는 상반기대비 88.4%(115.2%, YoY) 증가하며 실적 모멘텀을 재개할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 실적이 급증하고 있는 카드제조 자회사(코나미디어, 제이디씨텍)와 시너지 효과 등으로 우수한 영업이익률도 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 18,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,300 | 23,300 | 23,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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