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[투데이리포트]케이비티, "2012년에도 성장..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 케이비티(052400)에 대해 "2012년에도 성장세는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. HMC증권 박시영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 케이비티(052400)에 대해 "국내외 우호적인 시장 환경 형성되면서 2012년에도 동사의 성장세는 지속될 전망이다. 국내 통신부문은 NFC용 USIM Chip 교체 수요가 본격화될 경우 ASP 상승 효과가 기대되고, 금융부문은 ‘금융IC카드 전면사용’으로 인해 제2금융권 중심으로 교체 수요가 지속될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "해외시장에서는 중국의 금융 IC카드 교체 수요가 올해부터 상위 6대 은행들을 중심으로 본격화된다는 점과 해외 통신부문은 중동지역을 중심으로 수요가 증가하고 있다는 점에서 성장세가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 IFRS 별도 재무제표 기준 매출액은 394억 원(+110.7% YoY, +19.8% QoQ), 영업이익 72억 원(+157.1% YoY, -11.1% QoQ) 수준을 기록할 것으로 예상되며, 2011년 IFRS 별도 기준 매출액 및 영업이익은 각각 1,201억 원(+41.1% YoY)과 229억 원(+34.7% YoY)수준을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 648.1 | 851.3 | 1201 | +41.08 | 442 | +34.47 |
| 영업이익 | 81.7 | 170 | 229 | +34.71 | 93 | +47.85 |
| 순이익 | 94.6 | 110.9 | 161 | +45.18 | 81 | +57.28 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,450 | 25,900 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,900원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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