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[투데이리포트]코나아이, "실적 모멘텀 보유한..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 코나아이(052400)에 대해 "실적 모멘텀 보유한 저평가株로 긍정적 재료 부각 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,300원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코나아이(052400)에 대해 "1분기에 이어 2분기에도 실적 모멘텀이 예상되는 동사는 2012년 예상PER이 6.9배로 낮고 경쟁업체인 Gemalto에 비해서도 크게 저평가되어 있다. 또한 美中의 IC Chip카드 Migration(전환), NFC/LTE 스마트폰 활성화, 전자주민증/여권/의료보험증 도입의 수혜株로 신규사업(TSM, Secure Server)에 대한 관심 제고와 함께 주가 再평가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2006년 러시아 금융카드와 2007년 태국 전자주민증(eNID카드) 수주를 계기로 수출도 본격화되어 2011년 소프트웨어 업체로서 상징성을 갖는 매출액 1,000억원을 돌파한데 이어 2013년에 2,000억원 수준으로 Level-up될 전망"라고 밝혔다. 한편 "메이저 4개 업체와 경쟁하고 있는 동사는 점유율을 확대하며 수출비중(별도기준)이 2011년 47%에서 2012년과 2013년 52%, 63%로 높아질 전망이다. 이에 따라 2011년에 레벨업된 실적도 2013년까지 연결 매출액과 영업이익이 연평균 20%, 16% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년8월 23,300원이 저점으로 제시된 이후 2012년1월 25,900원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,300 | 24,300 | 24,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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