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[투데이리포트]한전기술, "재개되는 해외 원전..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 한전기술(052690)에 대해 "재개되는 해외 원전 수주 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전기술(052690)에 대해 "1분기 한수원의 핀란드 올킬로토 4호기(1,500MW) 수주가 기대된다. 이는 동사의 원전 설계/조달 수주로 이어질 전망이다. 수주금액은 설계 2,500~3,000억원, 조달 2,000~3,000억원으로 총 4,500~6,000억원이 예상된다. 한수원이 수주에 성공할 경우, 동사의 설계 수주는 2014년, 조달 수주는 설계 시작 이후 33~36개월 이후 발생한다. 이에 따라 실적도 추가 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 영업이익은 전년대비 160.7% 증가한 1,461억원이 전망된다. 1분기 신고리 5,6호기, 4분기 신울진 3,4호기 설계 수주가 예상된다. 국내 원전 설계는 수주시 즉시 매출이 발생하며 영업이익률 25~30%의 고마진 사업이다. 따라서 영업이익률은 원전 매출 확대로 6.4%p 상승한 14.6%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기 대비 68.3% 감소한 148억원이 예상된다. 이는 고마진의 원전 매출이 41.8% 감소하기 때문이다. 또한 저마진의 해외 EP 매출 비중이 확대되는 점도 실적 부진을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 83,000원까지 높아졌다가 2013년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 79,700 | 105,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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