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[투데이리포트]한전기술, "4Q15 원가율 상..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 한전기술(052690)에 대해 "4Q15 원가율 상승, 판관비 증가로 어닝 쇼크 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전기술(052690)에 대해 "4qnsrl 국내 원자력 발전 매출액이 전분기 대비 증가했음에도 불구하고 국내 화력발전 원가율이 상승한 것으로 추정되며 판관비 내 경상개발비가 전분기 대비 85억원 가량 증가해 영업이익이 적자전환한 것으로 파악된다. 해외 저수익 EPC 사업은 마무리 단계로 이번분기 해외사업 손실은 크지 않았을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현 시점에서 중요한 것은 정부의 원전 정책이다. 추가 원전에 대한 정부의 의지와 추진 속도가 동사의 주가에 중요한 변수다. 노후화된 원전의 폐로 사업 또한 추진 속도가 더딘 상황"라고 밝혔다. 한편 "UAE 원전 설계용역 잔고가 소진되고 있어 신규 해외원전을 수주해야만 성장성을 되찾을 수 있을 전망이다. 국내 기업 중 유일하게 원전 설계 기술을 갖춘 동사가 원전 수명연장 또는 폐쇄관련 용역 수주를 확대할 수 있다면 동사 기업가치 상승을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 55,000원까지 높아졌다가 2015년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 34,750 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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