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[투데이리포트]아모텍, "점유율 수성과 어플..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 25일 아모텍(052710)에 대해 "점유율 수성과 어플리케이션 다변화가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. BNK증권 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -11.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 아모텍(052710)에 대해 "삼성페이 탑재가 중고가 스마트폰 모델까지 확대되는 가운데 기술력과 양산능력 고려 시, 동사의 플래그쉽 스마트폰용 3콤보 안테나 모듈 점유율 수성은 가능할 것으로 판단된다. 본업의 매출과 이익확보 후 non-스마트폰(웨어러블, 전장 등)으로의 확대 움직임이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "동사의 4Q15 매출은 681억원 (-28.5% qoq), 영업이익 31억원(-61.8% qoq)으로 자체 추정(매출 820억원, 영업이익 52억원) 및 컨센서스를 하회하였다. 주요 전략 거래선의 스마트폰 재고조정에 따른 세라믹 칩 사업부 영향과 3 콤보 모듈 시장 내 경쟁심화로 안테나 사업부 매출이 기존 예상 대비 하회한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 관전 포인트는 무선충전+NFC+MST 탑재 스마트폰 모델 확대 및 점유율 수성에 따른 안테나모듈 매출 증가, 중화권 스마트폰 제조기업들로의 고객다변화, 전자파 차단, 감전소자 등 세라믹칩 사업부의 견고한 매출로 요약 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 24,533 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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