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[투데이리포트]스카이라이프, "예상을 상회하는 2…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "예상을 상회하는 2Q18 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. KB증권 김준섭, 이수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "스카이라이프의 2Q18 연결 영업이익은 196억원 (+3.2% YoY), 별도 영업이익은 186억원 (- 6.1% YoY)을 기록했다. KB증권의 별도 영업이익 추정 178억원을 상회한 실적이다. KB증권의추정ARPU 대비 실적이 개선되었으며, 플랫폼 매출액이 전년대비 개선되었다는 점이 예상치를 상회한 실적의 요인이다. 스카이라이프는 ARPU (가입자당 매출액)가 전분기 대비 100원 상승함에 따라 영업수익이 전분기대비 60억원 증가 (1,642억원)하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "스카이라이프의 방송가입자 감소세는 리스크 요인이다. 2분기 가입자 순감 규모는 0.9만명 수준이며, 7월에도 가입자가 1만명 감소하였다. 현재 매월 UHD가입자가 2만명 증가하면서 가입자 감소에 따른 서비스 매출액 감소를 만회하고 있으나, 가입자의 감소는 플랫폼 매출액에 악영향을 미치는 요인이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 17,000원까지 높아졌다가 2018년5월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,538 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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