thinkpool

현대차증권에서 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "안도한 실적, 이제는 콘텐츠 명가로!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "2 분기 영업이익 193 억원으로 전망치 13% 상회한 호실적. 플랫폼 사업: 모바일 & 인터넷 가입자 증가 효과로 2.2% 매출 신장. 콘텐츠 사업: 극한의 업황에서도 광고 플러스 성장 이끌어내며 콘텐츠 경쟁력 입증. 콘텐츠 명가 ENA 는 시간 문제: 양질의 시나리오가 ENA 로 향하기 시작. ENA는 공격적인 드라마 슬롯 확대 및 오리지널 예능 강화로 우영우(22/6) 이후 최근 마당이 있는 집(23/6), 남남(23/7) 등이 다시 최고시청률 3%를 넘어서며 빠르게 주요 채널로 격상 중."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 2분기 매출액은 2,613억원(YoY +2.8%), 영업이익은 193억원(YoY -17.2%)으로 당사 전망치 OP를 13% 상회한 양호한 실적을 기록. 매출은 플랫폼이 모바일 및 인터넷 가입자 순증과 더불어 YoY +2.2% 성장했고, 콘텐츠의 경우 광고 시장 침체에도 YoY +9.7%라는 의미 있는 성장률을 기록하며 전사 성장에 기여. 영업이익은 콘텐츠 투자비가 급증하며 두 자리 수 감소가 불가피했지만, 관리비용 효율화를 통해 당초 예상됐던 실적을 상회한 점은 긍정적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 13,000원까지 높아졌다가 2023년7월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,500원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.07 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2023.07.14 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2023.05.11 목표가 10,400 투자의견 BUY

- 2023.02.09 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2023.01.09 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.07 목표가 9,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.07 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.08.07 목표가 9,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.05.31 목표가 10,300 투자의견 BUY 메리츠증권