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IBK투자증권에서 16일 세코닉스(053450)에 대해 "23년 4분기 계절적 비수기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 세코닉스(053450)에 대해 "2023년 4분기 매출액은 2023년 3분기 대비 14.0% 감소한 1,146억원으로 예상. 3분기 실적이 예상치를 상회한 영향에 따른 감소로 추정. 4분기는 모바일이 비수기이고 전장 관련 제품들도 재고조정 기간이라 정상적 수준의 계절성 으로 판단. 2023년 4분기 영업이익은 3분기 대비 감소할 전망. 매출액 감소에 따른 영향이 크고 원/달러 환율도 수익성 개선에 부정적일 것으로 예상. 2023년은 완전한 실적 Turn around를 한 것으로 판단. 모바일 부분은 수요 부진으로 전년 대비 부진했지만, 전장 부품은 램프 물량 증가, 카메라 물량 개선 등으로 매출액은 2022년 대비 소폭 증가한 것으로 추정. 영업이익은 2022년 대비 2배 이상 증가할 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "세코닉스에 대한 투자의견은 매수를 유지. 2024년 큰 폭의 실적 개선을 기대하기는 어렵겠지만 5,000억원 내외의 매출액은 가능할 것으로 기대하고, 원/달러 환율이 약세로 전환할 경우 수익성 개선의 여지도 남아 있어서 투자 매력도는 여전히 높다고 판단. 동사의 핵심 경쟁력인 카메라는 꾸준히 성장 가능한 사업이고 응용처도 다양해지고 있어서 장기 성장이 가능한 업체로 판단하고, VR, Drone 등 사업 영역이 확장되고, 자율 주행 시장에서도 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대. 목표주가는 11,000원을 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.16 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.09.01 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.04.12 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.16 목표가 11,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.11.23 목표가 9,500 투자의견 BUY 메리츠증권