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IBK투자증권에서 16일 세코닉스(053450)에 대해 "24년 1분기, 무난한 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 세코닉스(053450)에 대해 "2024년 1분기 매출액은 2023년 4분기 대비 3.5% 감소한 1,207억원으로 예상. 이전 전망 대비 소폭 감소할 전망. 신차 효과는 크지 않고 모바일 물량 증가할 것으로 예상. 1분기 영업이익은 전 분기 대비 감소할 전망. 원/달러 환율도 수익성 개선에 부정적일 것으로 예상. 2024년은 큰 변화 없이 안정적으로 외형을 유지할 것으로 전망. 국내 고객의 서플라이 체인 전략 변화로 전장 카메라 모듈은 부진하겠지만, 라이트 사업은 신제품 물량 증가 및 단가 개선으로 실적 개선의 여지가 크고 폴란드 법인의 외형도 증가하면서 연간 성장세를 지속할 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견은 매수를 유지. 2024년 큰 폭의 실적 개선을 기대하기는 어렵겠지만 5,000억원 내외의 매출액은 가능할 것으로 기대하고, 원/달러 환율이 약세로 전환할 경우 수익성 개선의 여지도 남아 있어서 투자 매력도는 여전히 높다고 판단. 동사의 핵심 경쟁력인 카메라는 꾸준히 성장 가능한 사업이고 응용처도 다양해지고 있어서 장기 성장이 가능한 업체로 판단하고, Drone 등 사업 영역이 확장되고, 자율 주행 시장에서도 핵심적인 역할을 할 수 있을 것으로 기대. 목표주가는 실적 하향치를 반영해서 10,000원으로 하향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2023년7월 11,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 10,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.04.16 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2024.01.16 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.09.01 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2023.07.13 목표가 11,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.16 목표가 10,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.02.15 목표가 10,000 투자의견 BUY 메리츠증권