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[투데이리포트]세코닉스, "고화소 렌즈 성장성..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 세코닉스(053450)에 대해 "고화소 렌즈 성장성 빠르게 반영 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 17.9% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 세코닉스(053450)에 대해 "주가가 급등함에 따라 단시일 내 조정 받을 가능성이 있지만, 이달 중순 이후 갤럭시S4의 글로벌 판매가 개시된 이후 시장 수요가 예상보다 높다고 판단될 경우, 동사 실적과 주가 모멘텀에 추가적인 상승을 기대할 수 있다는 의견이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "세코닉스는 5M 렌즈 매출 비중이 상대적으로 작기 때문에 벤더추가에 따른 실적 감소 영향이 적고(2012년 5M는 전체렌즈 매출의 약 6.5%), 보다 근본적으로 이 같은 삼성의 해외 벤더 추가 전략은 올해 공격적인 스마트폰 출하 계획을 앞두고 렌즈 공급 차질을 사전 대비하는 데 의미가 있기 때문에 동사의 실적 하락에 대한 지금의 우려는 과도하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "1,2월 8M 렌즈의 꾸준한 출하와 갤럭시S4 13M 렌즈 신규 납품으로 1분기 매출액 및 영업이익은 각각 434억원과 42억원으로 예상하며, 이는 전년 동기 대비 약 89%, 351% 증가하는 수준이다. 13M 렌즈의 경우, 1분기 초도 물량은 크지 않았으나, 4월부터 본격 양산에 돌입하면서 2분기, 3분기 실적 성장세는 두드러질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,500 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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