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[투데이리포트]세코닉스, "견조한 렌즈 출하에..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 세코닉스(053450)에 대해 "견조한 렌즈 출하에도 조심스러운 이유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 세코닉스(053450)에 대해 "우려되는 점은 8MP 렌즈 수량의 증가로 내달 말 가격 하락 가능성이 높아졌고, 해외 렌즈업체들의 국내 시장 진입 여부도 리스크 요인이다. 현재 중국 렌즈 업체가 5MP 이상 렌즈모듈을 소량 납품 중에 있고, 대만의 글로벌 업체도 계속해서 국내 업체와 제품 테스트 중인 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "사실 갤럭시S4 판매둔화에 따른 13MP 렌즈 출하 감소 여파는 크지 않다는 판단이며, 오히려 6월 이후 베트남 법인 (광통신)에서의 추가 오더, 그리고 3분기 노트3향 납품을 감안하면, 당분간 13MP 렌즈 출하량은 견조하게 유지될 것이다. 또한 보급형 스마트폰의 고화소화 추세가 가속화됨에 따라 8MP 렌즈 출하도 증가하고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적은 매출액 581억원, 영업이익 74억원으로 예상하는데, 이 경우 상반기 매출액과 영업이익은 전년반기 대비 각각 84%, 177% 수준으로 성장하는 것. 이같은 실적 고성장은 삼성 갤럭시S4 출시 일정이 앞당겨지고, 동사가 높은 기술을 바탕으로 13MP 렌즈 초기납품에 성공하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 33,333 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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