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[투데이리포트]세코닉스, "제품믹스 다변화 효..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 14일 세코닉스(053450)에 대해 "제품믹스 다변화 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호, 김민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 세코닉스(053450)에 대해 "3분기 실적에서 가장 주목 할 만한 점은 차량용 카메라 사업부의 매출이 꾸준히 증가하고 있다는 점이다. 3분기 차량용 카메라 매출은 88억원으로 2분기 대비 약 30% 증가하였다. 3분기 고객사의 신차 효과가 없었음에도 불구하고 렌즈대비 가격이 10배 가까이 비싼 모듈 물량이 증가한 것이 주요 원인으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2013년 4분기 매출액은 552억원(-1.8%QoQ), 영업이익은 70억원(-14.6%QoQ)으로 3분기 대비 감소할 것으로 예상한다. 핸드폰 렌즈 사업부 매출액은 3분기 대비 4.3% 감소한 332억원으로 예상한다. 신제품 효과가 약화되고 연말 재고조정이 있을 것으로 예상됨에 따라 전체적으로 물량이 감소할 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "당장의 실적 모멘텀은 없지만 매출의 질이 좋아 지고 있고, 이에 따라 2014 년 실적 Upside에 대한 가시성이 높고 수익성도 꾸준히 좋아질 것으로 예상되고, 현재 주가는 12M Forward EPS 기준으로 7 배 수준으로 Valuation 또한 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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