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[투데이리포트]세코닉스, "2014년 성장에 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 7일 세코닉스(053450)에 대해 "2014년 성장에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호, 김민기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 세코닉스(053450)에 대해 "동사의 2014년 매출액은 2,803억원(+32.1%YoY), 영업이익은 363억원(+34%YoY)으로 예상한다. Projector 광학계와 Micro Lens 필름 매출액이 2013년 대비 2배 이상 증가할 것으로 예상되고, 차량용 카메라 매출액은 2013년 대비 31.3% 증가할 전망. 스마트폰 렌즈는 시장 성장 둔화에 따른 영향으로 2013년 대비 14.8% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "당장의 실적 모멘텀은 없지만 매출의 질이 좋아지고 있고, 신규 거래선 및 시장 확대로 2014년에도 전사업부의 고른 성장이 예상되고, 현재 주가는 12M Forward EPS 기준으로 6.5배 수준으로 Valuation 또한 매력적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 4분기 매출액은 505억원(-10.2%QoQ), 영업이익은 58억원(-28.7%QoQ)으로 3분기 대비 감소할 것으로 예상한다. 제품별로는 Micro Lens는 3분기 대비 매출액이 증가할 것으로 전망되고, 스마트폰 렌즈와 LED 관련 매출액은 3분기 대비 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,333 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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