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[종목현미경]세코닉스_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 394 2016/02/22 13:46

게시글 내용

- 위험대비수익률 -0.1, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +0.69%
- 증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.42%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 15,550원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.1, 업종평균치보다 높아

22일 오후 1시41분 현재 전일대비 2.86% 오른 16,200원을 기록하고 있는 세코닉스는 지난 1개월간 0.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세코닉스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세코닉스의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 또한 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세코닉스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이비젼시스템 1위 4.0% 2위 4.9% 2위 1.2
메디아나 2위 3.9% 4위 -5.0% 4위 -1.2
휴비츠 3위 3.7% 5위 -7.8% 5위 -2.1
유앤아이 4위 3.2% 1위 7.5% 1위 2.3
세코닉스 5위 2.5% 3위 -0.3% 3위 -0.1
코스닥 - 2.0% - -4.5% - -2.2
의료,정밀기기 - 2.1% - -0.4% - -0.1

관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +0.69%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 0.69% 상승중이다.
메디아나
24,500원 ▼300(-1.21%) 하이비젼시스템
10,700원 ▲200(+1.90%)
유앤아이
27,850원 ▲50(+0.18%) 휴비츠
14,200원 ▲450(+3.27%)

증권사 목표주가 19,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세코닉스의 평균 목표주가는 19,500원이다. 현재 주가는 16,200원으로 3,300원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK증권의 김운호 에널리스트가 " 2016년 성장 기대, 2015년 하반기 화재에 따른 손실이 정리되고 2016년 1분기부터 수익성이 정상화될 것으로 기대하고, 카메라 모듈의 응용 범위가 넓어지고 있어서 스마트폰, 자동차, IoT를 이용한 각종 도구에 활용될 정도로 성장성이 높다고 판단하고, 국내 카메라 렌즈 업체 중에서 모바일과 자동차에서 가장 선도적 입지를 확보하고 있으며, Dual Camera Module 적용에 따른 수혜가 예상되고, 자동차 부품 라인업 강화에 따른 수혜가 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 하나금융투자증권의 김록호, 한찬희 에널리스트가 " 카메라 관련 업체에 대한 매수 전략은 여전히 유효, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,200원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.63%로 업종평균 수준.PER은 13.89로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세코닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
세코닉스 하이비젼시스템 유앤아이 휴비츠 메디아나
ROE 8.9 - - 3.0 19.6
PER 13.9 - - 71.0 28.9
PBR 1.2 - - 2.1 5.7
기준년월 2015년9월 2015년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
2월5일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 236,195주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 94,395주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 141,800주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 세코닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.42%를 보였으며 외국인은 9.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.46%로 가장 높았고, 기관이 17.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,550원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
(주)세코닉스 현금ㆍ현물배당 결정
2월15일 :

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