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[투데이리포트]세코닉스, "안정된 모바일용 렌..."매수(유지)_유진

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평민

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조회 371 2016/04/05 10:34

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유진증권은 5일 세코닉스(053450)에 대해 "안정된 모바일용 렌즈 사업과 본격 성장을 시작하는 자동차용 카메라 사업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,900원으로 내놓았다.

유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 19,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 세코닉스(053450)에 대해 "국내 본사의 고가 시장 대응력, 베트남공장의 중저가렌즈의 가격 경쟁력을 보유함으로써 렌즈업체 강자로 지위 확보. 2016년에도 고화소 렌즈의 매출 비중 증가와 함께 스마트폰 전면카메라 비중 확대와 듀얼카메라 채택 등으로 렌즈 수요는 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "자동차용 카메라 사업은 자동차용 뷰잉 카메라의 채택 비중 확대 및 센싱 기능 내장 카메라 채용 확대 등으로 꾸준한 성장을 지속 중. 국내 높은 시장점유율을 기반으로 매출성장은 물론, 해외향 거래선 확보를 통한 실적 성장을 기대한다"라고 밝혔다.

한편 "1Q16 매출액이 예상치를 상회한 이유는 국내 삼성전자와 LG전자 신제품의 전년동기대비 조기 출시 및 예상보다 좋은 반응에 따른 모바일용 렌즈 매출이 증가하였고, VR(Virtual Reality, 가상현실)용 광학렌즈 매출 발생, 일시적인 금형 매출이 발생하였을 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 25,700원까지 높아졌다가 2015년12월 19,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,900원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 20,350 22,000 19,500
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160405 매수(유지) 19,900
20160204 매수(유지) 19,900
20160122 매수(유지) 19,900
20160104 BUY(유지) 19,900
20151208 매수(유지) 19,900
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160405 유진 매수(유지) 19,900
20160404 하이 매수 22,000
20160323 하나금융투자 매수 19,500
20160217 IBK 매수(유지) 20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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