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[종목현미경]HS바이오팜_위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종평균치보다 높아게시글 내용
- 위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.47% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 199% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 4,055원대에 주요매물대 있어 |
위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종평균치보다 높아 30일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.37% 하락하면서 4,010원을 기록하고 있는 HS바이오팜은 지난 1개월간 17.32% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HS바이오팜의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 HS바이오팜의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 유통업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HS바이오팜이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
그랜드백화점 | 4위 | 1.6% | 1위 | 21.8% | 1위 | 13.6 |
이네트 | 2위 | 3.6% | 2위 | -5.8% | 2위 | -1.6 |
트라이콤 | 1위 | 4.0% | 4위 | -9.7% | 3위 | -2.4 |
HS바이오팜 | 3위 | 3.5% | 5위 | -17.3% | 4위 | -4.9 |
CJ프레시웨이 | 5위 | 0.9% | 3위 | -8.5% | 5위 | -9.4 |
코스닥 | - | 0.6% | - | -8.0% | - | -13.3 |
유통 | - | 0.7% | - | -4.8% | - | -6.8 |
관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.47% |
그랜드백화점 | 20,700원 ▲600(+2.99%) | 트라이콤 | 8,700원 ▼300(-3.33%) |
CJ프레시웨이 | 8,810원 ▼190(-2.11%) | 이네트 | 1,295원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 199% 추가 상승여력 |
4월16일에 HS바이오팜 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 1/4분기 | 94.6억 | 21.7억 | 31.6억 |
직전분기 대비 | 15.6% 증가 | 622.3% 증가 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 35.9% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
HS바이오팜 2/4분기(2008년4월~6월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 2/4분기 | 115.0억 | 32.0억 | 43.0억 |
직전분기 대비 | 21.7% 증가 | 48.1% 증가 | 36.5% 증가 |
전년동기 대비 | 56.9% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HS바이오팜은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
HS바이오팜 | 트라이콤 | 이네트 | 그랜드백화점 | CJ프레시웨이 | |
ROE | -539.7 | 12.0 | -10.5 | 0.9 | 4.5 |
PER | - | 9.8 | - | 80.5 | 31.0 |
PBR | 7.1 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 1.4 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 6월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 17,421주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 213,354주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 230,775주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 HS바이오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.08%를 보였으며 외국인은 2.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.83%로 가장 높았고, 기관이 13.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.19%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 4,055원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,055원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 4,175원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 4,055원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,175원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,055원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,055원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다. |
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