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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.11% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 248% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.37% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,080원선은 저항대로 작용할 듯

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 7일 오후 12시50분 현재 전일대비 0.14% 하락한 3,445원으로 보합권에 머물러 있는 HS바이오팜은 지난 1개월간 26.39% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HS바이오팜의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HS바이오팜의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 유통업종의 위험대비수익률 -12.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HS바이오팜이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이네트	1위	5.3%	1위	23.7%	1위	4.4
아가방컴퍼니	5위	1.0%	2위	1.7%	2위	1.7
보더스티엠	3위	2.9%	3위	0.8%	3위	0.2
HS바이오팜	2위	3.7%	5위	-26.4%	4위	-7.1
다우데이타	4위	1.4%	4위	-16.2%	5위	-11.5
코스닥	-	1.0%	-	-17.1%	-	-17.1
유통	-	0.9%	-	-11.5%	-	-12.7

관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 0.11% 상승하고 있다.

이네트	1,565원 ▲185(+13.41%)	아가방컴퍼니	2,350원 0 (0.00%)
다우데이타	2,510원 ▼40(-1.57%)	보더스티엠	3,940원 ▼20(-0.51%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 248% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HS바이오팜의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 3,445원으로 8,555원(248%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 키움닷컴증권의 김지현 에널리스트가 " 중국제약사와의 제휴, 3분기 중 가시화될 듯, 동사의 2분기 매출액은 전분기대비 22.6% 늘어난 115억원에 달할 것으로 보이는데 이는 비타민제품(레모나브랜드)의 성수기가 4~5월인데다, 태반드링크의 수요가 최근 증가 추세에 있고 생산능력도 확대될 것이기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

4월16일에 HS바이오팜 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2008 1/4분기	94.6억	21.7억	31.6억
직전분기 대비	15.6% 증가	622.3% 증가	흑자전환
전년동기 대비	35.9% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 2.49%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PBR은 6.42로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HS바이오팜은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	HS바이오팜	다우데이타	보더스티엠	아가방컴퍼니	이네트
ROE	-539.2	12.0	0.0	11.6	-10.5
PER	-	7.5	-	6.9	-
PBR	6.4	0.9	-	0.8	2.4
기준년월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 7월1일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 18,595주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 633,098주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 651,693주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 HS바이오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.13%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.37%를 보였으며 외국인은 2.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.66%로 가장 높았고, 기관이 24.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,080원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 3,315원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 4,080원대는 전체 거래의 24.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,315원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 4,080원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,315원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,315원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,315원대의 지지가능성과 4,080원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)HS바이오팜 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
6월10일 :
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