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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 유통업종 +1.23% - 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 233% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.45% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 3,335원선은 지지대로 작용할 듯

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 21일 오후 12시55분 현재 전일대비 0.14% 하락한 3,595원으로 보합권에 머물러 있는 HS바이오팜은 지난 1개월간 14.3% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HS바이오팜의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HS바이오팜의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 -7.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HS바이오팜이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이네트	1위	6.4%	1위	1.4%	1위	0.2
아가방컴퍼니	5위	1.1%	2위	-0.9%	2위	-0.7
HS바이오팜	2위	4.4%	3위	-14.3%	3위	-3.2
다우데이타	3위	2.5%	5위	-19.2%	4위	-7.6
CJ프레시웨이	4위	1.5%	4위	-16.2%	5위	-10.8
코스닥	-	1.6%	-	-12.7%	-	-7.9
유통	-	1.2%	-	-8.8%	-	-7.3

관련종목들 혼조세, 유통업종 +1.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업종은 1.23% 상승중이다.

이네트	1,405원 ▲5(+0.36%)	아가방컴퍼니	2,300원 0 (0.00%)
CJ프레시웨이	7,750원 ▼30(-0.39%)	다우데이타	2,295원 ▲45(+2.00%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 233% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HS바이오팜의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 3,595원으로 8,405원(233%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 키움닷컴증권의 김지현 에널리스트가 " 중국제약사와의 제휴, 3분기 중 가시화될 듯, 동사의 2분기 매출액은 전분기대비 22.6% 늘어난 115억원에 달할 것으로 보이는데 이는 비타민제품(레모나브랜드)의 성수기가 4~5월인데다, 태반드링크의 수요가 최근 증가 추세에 있고 생산능력도 확대될 것이기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 2.49%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PBR은 6.81로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HS바이오팜은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	HS바이오팜	다우데이타	이네트	아가방컴퍼니	CJ프레시웨이
ROE	-539.2	12.0	-10.5	11.6	4.5
PER	-	6.7	-	6.8	27.4
PBR	6.8	0.8	2.7	0.8	1.2
기준년월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 전일 외국인과 기관이 각각 411주, 14,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,512주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 599,244주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 603,756주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 HS바이오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.8%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.45%를 보였으며 외국인은 2.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83%로 가장 높았고, 기관이 13.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,335원선은 지지대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,335원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 4,060원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 3,335원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,060원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 4,060원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 3,335원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,335원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,335원대의 지지가능성과 4,060원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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