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[투데이리포트]텔레칩스, "본격적인 개선은 2..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 텔레칩스(054450)에 대해 "본격적인 개선은 2H11부터"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 텔레칩스(054450)에 대해 "본격적인 실적 개선은 AP매출액 증가가 기대되는 하반기부터 진행될 것으로 예상된다. 2분기에는 자동차 관련 제품의 매출액 증가와 중국향 태블릿(Tablet) PC용 AP(Application Processor) 판매 증가로 매출액은 전분기 대비 13.8% 증가하고 영업이익은 흑자 전환할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "자동차(카오디오) 관련 제품은 수요가 꾸준히 증가하며 지속적으로 성장하고 있다. 국내 완성차 업체에 이어 2010년 하반기부터 일본 업체로 매출처를 확대하는 등 매출처 다변화 성과가 나타나기 시작했다. 카오디오 제품의 경우 시장 진입은 어려우나, 진입 이후에는 안정적인 실적이 가능하다는 점에서 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "주가순자산비율(PBR, Price on Book-value Ratio)이 0.9배(BPS 8,403원) 수준에 불과하고, 순현금 자산이 500억원 수준으로 시가 총액의 60% 수준이며, 자회사 상장 가능성이 커지고 있다는 점을 고려하면 주가는 하방경직성을 가질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 14,600원까지 높아졌다가 2011년2월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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