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[투데이리포트]삼영엠텍, "팔레트카 수주 모멘..."BUY_KTB
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| KTB증권은 17일 삼영엠텍(054540)에 대해 "팔레트카 수주 모멘텀 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. KTB증권 이봉진, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 삼영엠텍(054540)에 대해 "5/13일 독일 Outotec과 104억원의 팔레트카(철광석 소결 공정용 부품) 계약을 공시했다. 팔레트카는 5년 주기로 교체수요 발생하며, 동사가 글로벌 독점공급하는 고마진 부품으로 수익성 측면에서도 긍정적"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "K-IFRS 별도 기준 실적은 매출 212억원(YoY +6%), 영업이익 30억원(+41%), 순이익 22억원(+88%)을 기록했다. K-GAAP과 K-IFRS간의 영업이익 차이는 보험수리적 가정과 추계방식 차이로 인해 퇴직급여충당금이 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "고마진의 팔레트카 수주 등으로 제품믹스 변화가 예상된다. 내연기관 비중은 40% 초반으로 축소되면서 영업이익 개선이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 10,000원까지 높아졌다가 2011년2월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(신규) | BUY |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '적극매수(신규)'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '적극매수(신규)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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