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[투데이리포트]AP시스템, "백지공시 아우라..."매수(상향)_유안타
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| 유안타증권은 14일 AP시스템(054620)에 대해 "백지공시 아우라"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 AP시스템(054620)에 대해 "공급망 분석을 통해 삼성디스플레이가 이번 AMOLED투자계획을 높은 확률로 실행할 것이라고 예상한다. 국내외 핵심부품 및 장비업체들의 잇따른 수주공시와 생산능력 확대투자도 이를 증명한다. 이를 반영한 동사 중장기 실적전망치의 신뢰성 또한 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "16년 1분기는 매출액 649억원(-19% YoY, +73% QoQ), 영업이익 21억원(-61% YoY, +2843% QoQ)을 기록하며 16년 사상최대 실적달성을 위한 준비를 마칠 것이다. 지난 1월 수주받은 삼성디스플레이 AMOLED투자분인 1,304억원중 일부의 매출인식을 예상하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "16년 신규 수주로 5,700억원을 추정하는데 고객사별 수주액은 삼성디스플레이향 3,700억원과 중국 패널업체향 2,000억원이다. 삼성디스플레이의 연내 6세대 플렉서블AMOLED 생산능력추가규모로 월 7.5만장을 반영했다. 중국 패널사의 투자가 하반기에 집중될 것으로 예상하는바 수주액의 40%는 17년에 반영해 추정했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 24,500 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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