종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]AP시스템, "실적 바닥, 주가 ..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 12일 AP시스템(054620)에 대해 "실적 바닥, 주가 반등 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 AP시스템(054620)에 대해 "1분기 영업적자는 일시적 현상으로 여겨져 실적부진은 매수기회로 판단된다. 그 이유는 지난해 하반기 수주공백 영향으로 1분기 수주잔고가 전무한 상태에서 2월부터 삼성디스플레이 장비 주문이 급증하며 원자재 구매가 대폭 증가했기 때문이다. 따라서 2분기부터는 큰 폭의 실적개선이 전망되어 1분기 실적 바닥 확인에 따른 주가 반등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 상반기 수주규모만 5000억원을 상회할 것으로 전망되어 분기 실적은 1분기를 저점으로 4분기까지 우상향 추세가 기대된다. 따라서 하반기 매출과 영업이익이 각각 2626억원, 343억원으로 추정되어 하반기 매출이 ‘16년 연간 매출의 69%를 차지해 상저하고 실적 패턴이 뚜렷할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기부터 삼성전자, 삼성디스플레이 등은 플렉서블 OLED 신규투자를 본격 시작할 것으로 예상되어 플렉서블 OLED 투자사이클은 2017년까지 확대될 전망이다. 특히 필수 핵심장비인 ELA (OLED 레이저 장비) 생산이 가능한 업체가 AP시스템을 포함해 전 세계적으로 2개 밖에 없는 과점적 공급구조의 높은 희소가치를 고려하면 향후 주가의 상승여력은 커 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 25,600 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록