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[투데이리포트]AP시스템, "시장의 기대는 틀리…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 AP시스템(054620)에 대해 "시장의 기대는 틀리지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 AP시스템(054620)에 대해 "16년은 매출액 3,827억원(+37% YoY), 영업이익 304억원(+150% YoY)을 기록해 높았던 시장의 기대를 확인시켜줄 것이다. 삼성디스플레이의 Flexible AMOLED 생산능력 확대가 16년 하반기부터 본격화된 만큼 동사 수주물량의 70%는 17년 실적에 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "16년 하반기부터 가파른 실적 증가 흐름을 보여줄 것이다. 애플의 AMOLED패널 공급을 위한 삼성디스플레이의 A3 생산능력 증설이 본격적으로 이뤄질 것이기 때문이다. 삼성디스플레이외에도 BOE, Tianma 등 중국 패널제조사의 Flexible AMOLED 확대투자계획도 점차 윤곽이 드러나고 있어 적어도 17년말까지의 일감은 확보한 것으로 파악한다"라고 밝혔다. 한편 "앞으로의 주가도 실적 성장에 연동한 안정적 흐름을 보일 것으로 예상하는 바 글로벌 AMOLED 투자 사이클에 주목한 중장기 관점의 비중확대전략이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 24,500 | 30,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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